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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 287.00 | 10 787.00 | 11 500.00 | 22 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 366.00 | 10 866.00 | 11 500.00 | 22 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 365.00 | 335.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
084 Disponibilités | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 409.00 | 2 365.00 | 18 044.00 | 20 409.00 |
110 Total général Actif | 42 775.00 | 13 231.00 | 29 544.00 | 42 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 394.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 784.00 | | | 101 784.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 814.00 | | | 106 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 891.00 | | | 102 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 921.00 | | | 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 208.00 | | | 208.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 876.00 | | | 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 365.00 | | | 2 365.00 |