| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 680.00 | 8 593.00 | 7 087.00 | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 928.00 | 35 070.00 | 10 858.00 | 45 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 118.00 | 43 662.00 | 57 456.00 | 101 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 015.00 | | 93 015.00 | 93 015.00 |
BZ Autres créances | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CF Disponibilités | 348 843.00 | | 348 843.00 | 348 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 169.00 | | 455 169.00 | 455 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 287.00 | 43 662.00 | 512 625.00 | 556 287.00 |
CU Autres participations | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 376.00 | | | 275 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
DL TOTAL (I) | 355 711.00 | | | 355 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 914.00 | | | 156 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 625.00 | | | 512 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 914.00 | | | 156 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 561.00 | 11 533.00 | | 91 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 977.00 | 16 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 977.00 | 101 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 517.00 | 8 091.00 | | 53 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 045.00 | 3 442.00 | | 15 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 740.00 | 4 922.00 | 43 662.00 | 38 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 740.00 | 4 922.00 | 43 662.00 | 38 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 93 015.00 | 93 015.00 | | 93 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948.00 | | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 680.00 | 100 187.00 | 1 493.00 | 101 680.00 |
VW T.V.A. | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 914.00 | 156 914.00 | | 156 914.00 |