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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 492.00 | 407 275.00 | 34 217.00 | 441 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 165.00 | 408 523.00 | 331 642.00 | 740 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CF Disponibilités | 143 884.00 | | 143 884.00 | 143 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 172.00 | | 167 172.00 | 167 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 337.00 | 408 523.00 | 498 814.00 | 907 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 936.00 | 149 973.00 | | 155 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 808.00 | 45 963.00 | | 30 808.00 |
DL TOTAL (I) | 197 744.00 | 206 936.00 | | 197 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 691.00 | 253 637.00 | | 180 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 299.00 | 15 299.00 | | 14 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | 34 957.00 | | 48 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 981.00 | 79 881.00 | | 55 981.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 2 069.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 070.00 | 385 842.00 | | 301 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 814.00 | 592 779.00 | | 498 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 017.00 | 205 689.00 | | 201 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 375.00 | | 790.00 | 739 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 248.00 | | | 267 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 702.00 | | 790.00 | 440 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 409.00 | 43 114.00 | | 365 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 161.00 | 43 114.00 | | 364 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 154.00 | 80 100.00 | 100 053.00 | 180 154.00 |
VI Groupe et associés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 714.00 | 21 288.00 | 31 425.00 | 52 714.00 |
VW T.V.A. | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 070.00 | 201 017.00 | 100 053.00 | 301 070.00 |