| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 672 221.00 | 538 505.00 | 133 716.00 | 672 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 053.00 | 320 398.00 | 292 655.00 | 613 053.00 |
AX Avances et acomptes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 505.00 | 858 903.00 | 436 602.00 | 1 295 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 726.00 | 4 392.00 | 91 334.00 | 95 726.00 |
BZ Autres créances | 64 875.00 | | 64 875.00 | 64 875.00 |
CF Disponibilités | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 942.00 | 4 392.00 | 189 551.00 | 193 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 447.00 | 863 295.00 | 626 152.00 | 1 489 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 124.00 | 57 903.00 | | 65 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 023.00 | 225 338.00 | | 184 023.00 |
DL TOTAL (I) | 249 148.00 | 283 242.00 | | 249 148.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 078.00 | 523 175.00 | | 226 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 050.00 | 215 189.00 | | 76 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 061.00 | 69 682.00 | | 70 061.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 505.00 | 810 296.00 | | 374 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 152.00 | 1 096 037.00 | | 626 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 167.00 | | 859 167.00 | 859 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 167.00 | | 859 167.00 | 859 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 10 197.00 | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 315.00 | 36 193.00 | | 41 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 130.00 | 70 390.00 | | 42 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 990.00 | 3 189.00 | | 44 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 990.00 | 5 689.00 | | 44 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861.00 | 64 701.00 | | -2 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 325.00 | 15 652.00 | | 25 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 292.00 | 950 103.00 | | 901 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 169.00 | 892 200.00 | | 836 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 124.00 | 57 903.00 | | 65 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 551.00 | | 32 520.00 | 1 288 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 625.00 | | 32 520.00 | 1 278 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 982.00 | 131 921.00 | | 726 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 982.00 | 131 921.00 | | 726 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 078.00 | | 226 078.00 | 226 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
UX Autres créances clients | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VP Divers | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 730.00 | 157 413.00 | 17 317.00 | 174 730.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 505.00 | 148 427.00 | 226 078.00 | 374 505.00 |