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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 721.00 | 6 573.00 | 5 148.00 | 11 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 445.00 | 119.00 | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 326.00 | 13 985.00 | 30 341.00 | 44 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 111.00 | 21 003.00 | 37 108.00 | 58 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 849.00 | 17 477.00 | 94 372.00 | 111 849.00 |
BZ Autres créances | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CF Disponibilités | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 538.00 | 17 477.00 | 190 061.00 | 207 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 648.00 | 38 479.00 | 227 169.00 | 265 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
DH Report à nouveau | -110 811.00 | | | -110 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 154.00 | -110 811.00 | | 101 154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 373.00 | -95 781.00 | | 5 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 617.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 132.00 | 29 003.00 | | 23 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 34 030.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 616.00 | 289 079.00 | | 167 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 871.00 | 29 238.00 | | 22 871.00 |
EA Autres dettes | 6 289.00 | 2 322.00 | | 6 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 934.00 | 383 671.00 | | 219 934.00 |
ED (V) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 169.00 | 328 507.00 | | 227 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 990.00 | 360 838.00 | | 202 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 427.00 | 53 342.00 | 1 149 769.00 | 1 096 427.00 |
FG Production vendue services | 45 650.00 | 70.00 | 45 720.00 | 45 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 077.00 | 53 412.00 | 1 195 489.00 | 1 142 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 513.00 | |
GE Autres charges | | | 9 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 854.00 | 94.00 | | 3 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | 1 932.00 | | 1 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 731.00 | 1 932.00 | | 30 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 780.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 927.00 | 780.00 | | 29 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | 1 152.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 575.00 | 1 367 010.00 | | 1 425 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 420.00 | 1 477 821.00 | | 1 324 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 154.00 | -110 811.00 | | 101 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 758.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 929.00 | | 35 668.00 | 60 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 486.00 | 58 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 648.00 | 11 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 838.00 | 44 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 619.00 | | 3 750.00 | 8 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 310.00 | | 30 418.00 | 52 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 651.00 | 10 952.00 | 8 600.00 | 18 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 2 746.00 | 648.00 | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 176.00 | 8 206.00 | 7 952.00 | 14 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 616.00 | 167 616.00 | | 167 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 834.00 | 5 890.00 | 16 944.00 | 22 834.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VP Divers | 952.00 | | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 841.00 | 136 841.00 | | 136 841.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 934.00 | 202 990.00 | 16 944.00 | 219 934.00 |