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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 400.00 | 4 652.00 | 19 748.00 | 24 400.00 |
040 Immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 144.00 | 4 652.00 | 25 492.00 | 30 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
072 Créances – Autres | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
084 Disponibilités | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 730.00 | | 76 730.00 | 76 730.00 |
110 Total général Actif | 106 874.00 | 4 652.00 | 102 222.00 | 106 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 276.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 861.00 | 5 539.00 | 6 400.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | 861.00 | 11 139.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 646.00 | 861.00 | 73 785.00 | 74 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 580.00 | 161 391.00 | | 212 580.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 581.00 | 161 391.00 | | 212 581.00 |
242 Autres charges externes. | 135 572.00 | 81 005.00 | | 135 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 1 403.00 | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 946.00 | 41 404.00 | | 59 946.00 |
252 Charges sociales | 13 580.00 | 18 084.00 | | 13 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 791.00 | 861.00 | | 3 791.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 085.00 | 142 756.00 | | 214 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 504.00 | 18 635.00 | | -1 504.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 638.00 | 1 398.00 | | 2 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 643.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 415.00 | 14 594.00 | | -4 415.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 594.00 | -1 403.00 | | 14 594.00 |
DL TOTAL (I) | 23 192.00 | 8 597.00 | | 23 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 3 007.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | 2 377.00 | | 7 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 421.00 | 22 480.00 | | 42 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 593.00 | 29 366.00 | | 50 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 785.00 | 37 963.00 | | 73 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 593.00 | 29 366.00 | | 50 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
FG Production vendue services | 161 391.00 | | 161 391.00 | 161 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 391.00 | | 161 391.00 | 161 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | 388.00 | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 388.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | -388.00 | | -1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 391.00 | 92 509.00 | | 161 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 797.00 | 93 912.00 | | 146 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 594.00 | -1 403.00 | | 14 594.00 |