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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 618.00 | 38 885.00 | 6 732.00 | 45 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 12 000.00 | 28 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 988.00 | 126 961.00 | 35 027.00 | 161 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CF Disponibilités | 96 919.00 | | 96 919.00 | 96 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 460.00 | | 147 460.00 | 147 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 449.00 | 126 961.00 | 182 487.00 | 309 449.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173.00 | | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
DL TOTAL (I) | 130 511.00 | | | 130 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 487.00 | | | 182 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | 76 000.00 | 294 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | 76 000.00 | 294 000.00 | 218 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 210.00 | | | 312 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 872.00 | | | 291 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 146.00 | | 1 095.00 | 165 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 40 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 252.00 | 161 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 057.00 | 45 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 580.00 | | 1 095.00 | 48 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 537.00 | 4 481.00 | 4 057.00 | 114 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 461.00 | 4 481.00 | 4 057.00 | 38 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VC Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VI Groupe et associés | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 591.00 | 50 391.00 | 40 200.00 | 90 591.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 975.00 | 15 397.00 | 36 578.00 | 51 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
ST Autres comptes | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |