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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 521.00 | 374 098.00 | 72 423.00 | 446 521.00 |
AN Terrains | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
AP Constructions | 524 409.00 | 463 779.00 | 60 630.00 | 524 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 642.00 | 377 846.00 | 89 796.00 | 467 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 741.00 | | 324 741.00 | 324 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 408 339.00 | 7 116 140.00 | 1 292 199.00 | 8 408 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 737 641.00 | 27 328 724.00 | 9 408 917.00 | 36 737 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 777.00 | | 207 777.00 | 207 777.00 |
BZ Autres créances | 15 884 074.00 | | 15 884 074.00 | 15 884 074.00 |
CF Disponibilités | 1 303 924.00 | | 1 303 924.00 | 1 303 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 551.00 | | 127 551.00 | 127 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 544 591.00 | | 17 544 591.00 | 17 544 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 346 270.00 | 27 328 724.00 | 27 017 546.00 | 54 346 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 714 130.00 | | | 15 714 130.00 |
CU Autres participations | 26 486 323.00 | 18 944 000.00 | 7 542 323.00 | 26 486 323.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 038.00 | | 64 038.00 | 64 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 831 256.00 | 3 831 256.00 | | 3 831 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 724 160.00 | 3 724 160.00 | | 3 724 160.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 148.00 | | | -1 079 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 687.00 | -1 079 148.00 | | -732 687.00 |
DK Provisions réglementées | 116 181.00 | 878 330.00 | | 116 181.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859 763.00 | 7 354 598.00 | | 5 859 763.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 819 750.00 | 4 590 000.00 | | 4 819 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 482 399.00 | 15 686 387.00 | | 15 482 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 067 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 513.00 | 380 008.00 | | 509 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 555.00 | 498 882.00 | | 288 555.00 |
EA Autres dettes | 35 380.00 | 623 920.00 | | 35 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186.00 | 13 000.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 135 783.00 | 24 859 828.00 | | 21 135 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 017 546.00 | 32 236 426.00 | | 27 017 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 225.00 | 12 230 675.00 | | 2 788 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | 432.00 | | 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 119.00 | | -1 119.00 | -1 119.00 |
FG Production vendue services | 2 840 794.00 | | 2 840 794.00 | 2 840 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 675.00 | | 2 839 675.00 | 2 839 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 685.00 | |
GE Autres charges | | | 83 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 278 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 512 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 879 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 678.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 314 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 961 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 551 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 564 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 583.00 | 7 895.00 | | 13 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 999 274.00 | | | 999 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013 024.00 | 7 895.00 | | 1 013 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 924.00 | 860 554.00 | | 533 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 916 457.00 | | | 5 916 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 450 380.00 | 860 554.00 | | 6 450 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 437 356.00 | -852 659.00 | | -5 437 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 544.00 | -276 987.00 | | -140 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 529 392.00 | 16 590 082.00 | | 49 529 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 262 079.00 | 17 669 230.00 | | 50 262 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 687.00 | -1 079 148.00 | | -732 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 851 897.00 | | 17 921 519.00 | 68 851 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 168 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 999 677.00 | 34 894 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 035 774.00 | 36 737 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 098.00 | 1 396 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 058.00 | | 332 463.00 | 114 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 233.00 | | 1 036 322.00 | 396 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 341 605.00 | | 16 552 734.00 | 68 341 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 159.00 | 1 234 343.00 | 25 917.00 | 60 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 856.00 | 339 242.00 | | 34 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 302.00 | 895 101.00 | 25 917.00 | 25 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 329 054.00 | 7 946 428.00 | 5 159 342.00 | 4 329 054.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 878 330.00 | 237 126.00 | 999 274.00 | 878 330.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 52 446.00 | 52 446.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 004 194.00 | 20 386 820.00 | 45 330 874.00 | 51 004 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 904 524.00 | 20 623 946.00 | 46 330 148.00 | 51 904 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 446.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 879 058.00 | 45 278 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 999 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 819 750.00 | 1 953 750.00 | 2 866 000.00 | 4 819 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 513.00 | 509 513.00 | | 509 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 277.00 | 135 277.00 | | 135 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 408 339.00 | | 8 408 339.00 | 8 408 339.00 |
UX Autres créances clients | 207 777.00 | 207 777.00 | | 207 777.00 |
VB T. V. A. | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
VC Groupe et associés | 15 714 130.00 | | 15 714 130.00 | 15 714 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 481 558.00 | | 15 481 558.00 | 15 481 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638 958.00 | | | 638 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 235.00 | | | 321 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VP Divers | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 551.00 | 127 551.00 | | 127 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 627 741.00 | 505 272.00 | 24 122 469.00 | 24 627 741.00 |
VW T.V.A. | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 135 783.00 | 2 788 225.00 | 18 347 558.00 | 21 135 783.00 |