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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 419.00 | | 834 419.00 | 834 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 228.00 | | 73 228.00 | 73 228.00 |
BZ Autres créances | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 482.00 | | 223 482.00 | 223 482.00 |
CF Disponibilités | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 402.00 | | 335 402.00 | 335 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 821.00 | | 1 169 821.00 | 1 169 821.00 |
CU Autres participations | 84 419.00 | | 84 419.00 | 84 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 810 236.00 | 873 719.00 | | 810 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 153.00 | 51 517.00 | | 126 153.00 |
DL TOTAL (I) | 988 467.00 | 977 314.00 | | 988 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 5 766.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 310.00 | 6 325.00 | | 7 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355.00 | 124 562.00 | | 355.00 |
EA Autres dettes | 173 625.00 | 130 134.00 | | 173 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 354.00 | 266 787.00 | | 181 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 821.00 | 1 244 101.00 | | 1 169 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 354.00 | 266 787.00 | | 181 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 5 766.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 262 756.00 | | 2 262 756.00 | 2 262 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 756.00 | | 2 262 756.00 | 2 262 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 260 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 765.00 | 2 237 208.00 | | 2 400 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 613.00 | 2 185 690.00 | | 2 274 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 153.00 | 51 517.00 | | 126 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 419.00 | | | 834 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 625.00 | 173 625.00 | | 173 625.00 |
UX Autres créances clients | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 354.00 | 181 354.00 | | 181 354.00 |