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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320 413.00 | 986 190.00 | 334 223.00 | 1 320 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 909.00 | 43 184.00 | 8 725.00 | 51 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 082.00 | 1 029 374.00 | 350 708.00 | 1 380 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 588.00 | 171 062.00 | 101 526.00 | 272 588.00 |
BZ Autres créances | 172 943.00 | | 172 943.00 | 172 943.00 |
CF Disponibilités | 143 705.00 | | 143 705.00 | 143 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 029.00 | 171 062.00 | 431 966.00 | 603 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 111.00 | 1 200 436.00 | 782 675.00 | 1 983 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 584.00 | | | 209 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 881.00 | 23 416.00 | | 187 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 959.00 | 786 959.00 | | 786 959.00 |
DH Report à nouveau | -600 000.00 | -984 785.00 | | -600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 169.00 | -207 750.00 | | -285 169.00 |
DL TOTAL (I) | 89 671.00 | -382 160.00 | | 89 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 249.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 249.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 937.00 | 116 926.00 | | 66 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 862.00 | 507 729.00 | | 55 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 496.00 | 8 998.00 | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 386.00 | 67 437.00 | | 127 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 264.00 | 135 953.00 | | 191 264.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 178.00 | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 983.00 | 257 332.00 | | 245 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 004.00 | 1 094 554.00 | | 693 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 675.00 | 713 643.00 | | 782 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 008.00 | 1 023 056.00 | | 675 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 131.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 119.00 | 68 090.00 | 1 387 209.00 | 1 319 119.00 |
FG Production vendue services | 196 041.00 | 1 924.00 | 197 965.00 | 196 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 159.00 | 70 014.00 | 1 585 174.00 | 1 515 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 164 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 567.00 | 11 567.00 | | 22 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 667.00 | 29 792.00 | | 30 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -872.00 | | | -872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 072.00 | 1 691 557.00 | | 1 778 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 241.00 | 1 899 307.00 | | 2 063 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 169.00 | -207 751.00 | | -285 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 291.00 | | 171 566.00 | 1 209 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 1 380 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 51 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 369.00 | | 165 044.00 | 1 155 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 492.00 | | 6 192.00 | 46 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | 330.00 | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 486.00 | 193 662.00 | 774.00 | 836 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797 059.00 | 189 131.00 | | 797 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 428.00 | 4 530.00 | 774.00 | 39 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
6T Sur comptes clients | 128 750.00 | 43 130.00 | 818.00 | 128 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 750.00 | 43 130.00 | 818.00 | 128 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 999.00 | 43 130.00 | 2 067.00 | 129 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 130.00 | 2 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 386.00 | 127 386.00 | | 127 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 072.00 | 71 072.00 | | 71 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 983.00 | 245 983.00 | | 245 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 169 863.00 | 63 005.00 | 106 858.00 | 169 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 725.00 | | 102 725.00 | 102 725.00 |
VB T. V. A. | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 796.00 | 54 296.00 | 12 500.00 | 66 796.00 |
VI Groupe et associés | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 727.00 | 246 383.00 | 217 344.00 | 463 727.00 |
VW T.V.A. | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 508.00 | 675 008.00 | 12 500.00 | 687 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |