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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 930.00 | 31 021.00 | 22 909.00 | 53 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 867.00 | 9 479.00 | 8 388.00 | 17 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 917.00 | 46 370.00 | 88 546.00 | 134 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
BZ Autres créances | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
CF Disponibilités | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 308.00 | | 130 308.00 | 130 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 224.00 | 46 370.00 | 218 854.00 | 265 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 444.00 | 86.00 | | 96 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 507.00 | 96 358.00 | | 41 507.00 |
DL TOTAL (I) | 148 951.00 | 107 444.00 | | 148 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 273.00 | 42 648.00 | | 19 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 094.00 | 18 325.00 | | 23 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 530.00 | 43 296.00 | | 27 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 903.00 | 104 274.00 | | 69 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 854.00 | 211 719.00 | | 218 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 184.00 | 85 041.00 | | 68 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
UX Autres créances clients | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 234.00 | 17 515.00 | 1 719.00 | 19 234.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 561.00 | 64 561.00 | 1 719.00 | 64 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 903.00 | 68 184.00 | 1 719.00 | 69 903.00 |