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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 997.00 | 22 785.00 | 1 212.00 | 23 997.00 |
AP Constructions | 175 234.00 | 163 512.00 | 11 722.00 | 175 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 858.00 | 76 615.00 | 6 243.00 | 82 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 862.00 | 268 685.00 | 19 177.00 | 287 862.00 |
BT Marchandises | 142 793.00 | 15 463.00 | 127 330.00 | 142 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
BZ Autres créances | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CF Disponibilités | 243 870.00 | | 243 870.00 | 243 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 518.00 | 15 463.00 | 443 055.00 | 458 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 380.00 | 284 148.00 | 462 231.00 | 746 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 213.00 | 103 167.00 | | 155 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 252.00 | 52 047.00 | | 61 252.00 |
DL TOTAL (I) | 232 966.00 | 171 713.00 | | 232 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 851.00 | 42 806.00 | | 47 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 371.00 | 48 072.00 | | 57 371.00 |
EA Autres dettes | 4 044.00 | 3 042.00 | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 266.00 | 95 584.00 | | 229 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 231.00 | 267 298.00 | | 462 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 266.00 | 95 584.00 | | 109 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 862.00 | | | 287 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 865.00 | | | 263 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 404.00 | 24 281.00 | | 244 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 354.00 | 1 431.00 | | 21 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 050.00 | 22 850.00 | | 223 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 535.00 | 15 463.00 | 13 535.00 | 13 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 535.00 | 15 463.00 | 13 535.00 | 13 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 535.00 | 15 463.00 | 13 535.00 | 13 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 463.00 | 13 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VC Groupe et associés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 266.00 | 109 266.00 | 120 000.00 | 229 266.00 |