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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 513.00 | | 1 065 513.00 | 1 065 513.00 |
BZ Autres créances | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 281.00 | | 1 102 281.00 | 1 102 281.00 |
CU Autres participations | 1 058 163.00 | | 1 058 163.00 | 1 058 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 638 608.00 | 510 384.00 | | 638 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 351.00 | 128 224.00 | | 111 351.00 |
DL TOTAL (I) | 815 959.00 | 704 608.00 | | 815 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 597.00 | 267 848.00 | | 212 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 229.00 | 128 755.00 | | 70 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 200.00 | | 3 497.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 323.00 | 399 804.00 | | 286 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 281.00 | 1 104 412.00 | | 1 102 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 578.00 | 187 207.00 | | 129 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -891.00 | -3 103.00 | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 342.00 | 141 107.00 | | 120 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 991.00 | 12 883.00 | | 8 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 351.00 | 128 224.00 | | 111 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 400.00 | | | 1 093 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 400.00 | | | 1 093 400.00 |