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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 870.00 | 8 022.00 | 24 848.00 | 32 870.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 82.00 | 888.00 | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 351.00 | 161 145.00 | 320 206.00 | 481 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 166.00 | 169 249.00 | 388 917.00 | 558 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 118.00 | | 231 118.00 | 231 118.00 |
BZ Autres créances | 308 344.00 | | 308 344.00 | 308 344.00 |
CF Disponibilités | 266 496.00 | | 266 496.00 | 266 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 123.00 | | 836 123.00 | 836 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 809.00 | 169 249.00 | 1 227 559.00 | 1 396 809.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
DH Report à nouveau | 67 753.00 | -49 899.00 | | 67 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 796.00 | 117 652.00 | | 18 796.00 |
DL TOTAL (I) | 132 826.00 | 114 030.00 | | 132 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 324.00 | 383 317.00 | | 323 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 612.00 | 44 365.00 | | 38 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 845.00 | 334 772.00 | | 354 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 321.00 | 237 110.00 | | 288 321.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 631.00 | 88 733.00 | | 89 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 734.00 | 1 088 861.00 | | 1 094 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 559.00 | 1 202 891.00 | | 1 227 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 972.00 | | 109 411.00 | 460 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 217.00 | 558 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 217.00 | 482 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 41 370.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 296.00 | | 62 242.00 | 432 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 176.00 | | 5 799.00 | 21 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 439.00 | 54 939.00 | 3 129.00 | 117 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 522.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 939.00 | 54 417.00 | 3 129.00 | 109 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 845.00 | 337 067.00 | 17 778.00 | 354 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 471.00 | 106 471.00 | | 106 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 631.00 | 89 631.00 | | 89 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
UX Autres créances clients | 231 118.00 | 231 118.00 | | 231 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 67 168.00 | 67 168.00 | | 67 168.00 |
VC Groupe et associés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 324.00 | 60 765.00 | 156 152.00 | 323 324.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 017.00 | 206 017.00 | | 206 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 602.00 | 569 627.00 | 25 975.00 | 595 602.00 |
VW T.V.A. | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 734.00 | 814 397.00 | 173 930.00 | 1 094 734.00 |