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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100 000.00 | 14 289 523.00 | 3 810 477.00 | 18 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 916 694.00 | 3 710 350.00 | 2 206 344.00 | 5 916 694.00 |
AP Constructions | 125 919.00 | 113 326.00 | 12 593.00 | 125 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 239.00 | 227 595.00 | 46 644.00 | 274 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 040.00 | | 341 040.00 | 341 040.00 |
BF Prêts | 48 519 224.00 | | 48 519 224.00 | 48 519 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 245 689.00 | 18 340 794.00 | 596 904 895.00 | 615 245 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 794 403.00 | | 7 794 403.00 | 7 794 403.00 |
BZ Autres créances | 200 585 580.00 | | 200 585 580.00 | 200 585 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 519.00 | | 311 519.00 | 311 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 737 676.00 | | 208 737 676.00 | 208 737 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 006 421.00 | 18 340 794.00 | 805 665 627.00 | 824 006 421.00 |
CU Autres participations | 541 961 573.00 | | 541 961 573.00 | 541 961 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 108 113.00 | 493 108 113.00 | | 493 108 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878 151.00 | 878 151.00 | | 878 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 413 962.00 | 1 686 003.00 | | 6 413 962.00 |
DH Report à nouveau | 121 865 286.00 | 82 321 214.00 | | 121 865 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 912 991.00 | 44 272 031.00 | | 19 912 991.00 |
DL TOTAL (I) | 642 178 503.00 | 622 265 512.00 | | 642 178 503.00 |
DP Provisions pour risques | 4 448 027.00 | 5 230 243.00 | | 4 448 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 433 833.00 | 1 880 000.00 | | 1 433 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 881 860.00 | 7 110 243.00 | | 5 881 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 073 996.00 | 152 073 996.00 | | 152 073 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 800.00 | 3 283 598.00 | | 3 127 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 817.00 | 1 360 681.00 | | 1 483 817.00 |
EA Autres dettes | 103 001.00 | 2 695 110.00 | | 103 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 788 614.00 | 159 413 386.00 | | 156 788 614.00 |
ED (V) | 816 650.00 | 8 512.00 | | 816 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 665 627.00 | 788 797 652.00 | | 805 665 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 722 980.00 | | 35 722 980.00 | 35 722 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 722 980.00 | | 35 722 980.00 | 35 722 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 517 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 185 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 386 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 424 972.00 | |
GE Autres charges | | | 289 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 137 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 620 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 217 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 930 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 156 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 122 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 502 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 500.00 | 33 000.00 | | 297 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 500.00 | 33 000.00 | | 297 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | 35.00 | | 2 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 047.00 | 97 061.00 | | 191 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 528.00 | 97 096.00 | | 193 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 972.00 | -64 096.00 | | 103 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 168.00 | -327 552.00 | | -306 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 971 803.00 | 85 166 946.00 | | 59 971 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 058 812.00 | 40 894 915.00 | | 40 058 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 912 991.00 | 44 272 031.00 | | 19 912 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 521 917.00 | | 4 633 021.00 | 612 521 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 740 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740 432.00 | 590 487 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 882 259.00 | 1 026 990.00 | 615 245 689.00 | 882 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 286 557.00 | 24 016 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 882 259.00 | | 741 198.00 | 882 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 553 243.00 | | 750 008.00 | 23 553 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 785.00 | | 848 673.00 | 774 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 193 889.00 | | 3 034 340.00 | 588 193 889.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 768 091.00 | | | 768 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 405 499.00 | 4 030 803.00 | 95 509.00 | 14 405 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 133 034.00 | 3 962 347.00 | 95 509.00 | 14 133 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 465.00 | 68 456.00 | | 272 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 110 243.00 | 448 027.00 | 1 676 410.00 | 7 110 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 110 243.00 | 448 027.00 | 1 676 410.00 | 7 110 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000 000.00 | | | 150 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 800.00 | 3 127 800.00 | | 3 127 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830 153.00 | 830 153.00 | | 830 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 579.00 | 520 579.00 | | 520 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 001.00 | 103 001.00 | | 103 001.00 |
UP Prêts | 48 519 224.00 | 48 519 224.00 | | 48 519 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 794 403.00 | 7 794 403.00 | | 7 794 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VB T. V. A. | 123 493.00 | 123 493.00 | | 123 493.00 |
VC Groupe et associés | 197 449 280.00 | | 197 449 280.00 | 197 449 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 073 996.00 | | | 2 073 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 085.00 | 133 085.00 | | 133 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882 536.00 | 2 882 536.00 | | 2 882 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 519.00 | 311 519.00 | | 311 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 217 726.00 | 59 761 446.00 | 197 456 280.00 | 257 217 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 788 614.00 | 4 714 618.00 | | 156 788 614.00 |