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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 435.00 | 29 758.00 | 53 677.00 | 83 435.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 465.00 | 29 758.00 | 77 707.00 | 107 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
072 Créances – Autres | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
084 Disponibilités | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
110 Total général Actif | 176 075.00 | 29 758.00 | 146 316.00 | 176 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 460.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 551.00 | 218 771.00 | | 201 551.00 |
230 Autres produits | 1 541.00 | 5.00 | | 1 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 092.00 | 218 777.00 | | 203 092.00 |
242 Autres charges externes. | 73 620.00 | 68 693.00 | | 73 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 008.00 | 3 225.00 | | 15 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 500.00 | 74 000.00 | | 74 500.00 |
252 Charges sociales | 21 551.00 | 32 621.00 | | 21 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 571.00 | 6 406.00 | | 16 571.00 |
262 Autres charges | | 250.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 201 249.00 | 185 194.00 | | 201 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 843.00 | 33 583.00 | | 1 843.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 799.00 | | |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 5 565.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 7 264.00 | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 301.00 | 26 553.00 | | 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 042.00 | | | 8 042.00 |