| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555.00 | 1 953.00 | 602.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555.00 | 1 953.00 | 602.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 200.00 | | 466 200.00 | 466 200.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 515.00 | | 505 515.00 | 505 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 070.00 | 1 953.00 | 506 116.00 | 508 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 551.00 | 12 266.00 | | 19 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 296.00 | 7 286.00 | | 6 296.00 |
DL TOTAL (I) | 31 348.00 | 25 051.00 | | 31 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 835.00 | 266.00 | | 9 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | 16 316.00 | | 10 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 721.00 | 7 651.00 | | 78 721.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 46 856.00 | | 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 769.00 | 71 121.00 | | 474 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 116.00 | 96 173.00 | | 506 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 206.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 206.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -206.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 3 746.00 | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 862.00 | 57 358.00 | | 39 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 566.00 | 50 072.00 | | 33 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 296.00 | 7 286.00 | | 6 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
UX Autres créances clients | 466 200.00 | | | 466 200.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 754.00 | 469 754.00 | | 469 754.00 |
VW T.V.A. | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 769.00 | 474 769.00 | | 474 769.00 |