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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 870.00 | 36 390.00 | 6 480.00 | 42 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 070.00 | 24 209.00 | 19 861.00 | 44 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 919.00 | 64 935.00 | 48 984.00 | 113 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 859.00 | 125 534.00 | 75 324.00 | 200 859.00 |
BT Marchandises | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 376.00 | | 179 376.00 | 179 376.00 |
BZ Autres créances | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
CF Disponibilités | 132 008.00 | | 132 008.00 | 132 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 499.00 | | 376 499.00 | 376 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 358.00 | 125 534.00 | 451 824.00 | 577 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 639.00 | -145 311.00 | | -136 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 514.00 | 8 673.00 | | 68 514.00 |
DL TOTAL (I) | -58 124.00 | -126 639.00 | | -58 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 427.00 | 95 154.00 | | 66 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 333.00 | 53 333.00 | | 43 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 189.00 | 194 068.00 | | 190 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 182.00 | 90 931.00 | | 133 182.00 |
EA Autres dettes | 4 417.00 | 12 023.00 | | 4 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 400.00 | 100 476.00 | | 72 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 948.00 | 545 985.00 | | 509 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 824.00 | 419 346.00 | | 451 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 449.00 | 545 985.00 | | 473 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 405.00 | | 548 405.00 | 548 405.00 |
FG Production vendue services | 760 848.00 | 8 312.00 | 769 160.00 | 760 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 253.00 | 8 312.00 | 1 317 565.00 | 1 309 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 881.00 | |
GE Autres charges | | | 15 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 642.00 | 21 804.00 | | 15 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783.00 | 2 488.00 | | 2 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783.00 | 2 488.00 | | 2 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 783.00 | -2 488.00 | | -2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 681.00 | 1 109 155.00 | | 1 360 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 167.00 | 1 100 482.00 | | 1 292 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 514.00 | 8 673.00 | | 68 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 051.00 | | 7 801.00 | 194 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 200 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 157 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 181.00 | | 7 801.00 | 151 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 646.00 | 26 881.00 | 993.00 | 99 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 014.00 | 7 376.00 | | 29 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 632.00 | 19 505.00 | 993.00 | 70 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 189.00 | 190 189.00 | | 190 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
UX Autres créances clients | 179 376.00 | | | 179 376.00 |
VB T. V. A. | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 427.00 | 29 928.00 | 36 499.00 | 66 427.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 924.00 | 231 924.00 | | 231 924.00 |
VW T.V.A. | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 948.00 | 473 449.00 | 36 499.00 | 509 948.00 |