| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 158.00 | 32 180.00 | 25 978.00 | 58 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 933.00 | 97 637.00 | 50 296.00 | 147 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 501.00 | 131 787.00 | 136 714.00 | 268 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 296.00 | | 70 296.00 | 70 296.00 |
CF Disponibilités | 101 394.00 | | 101 394.00 | 101 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 437.00 | | 256 437.00 | 256 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 938.00 | 131 787.00 | 393 151.00 | 524 938.00 |
CU Autres participations | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 300.00 | 194 787.00 | | 195 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 168.00 | 95 513.00 | | 134 168.00 |
DL TOTAL (I) | 340 468.00 | 301 300.00 | | 340 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 953.00 | 15 758.00 | | 3 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 2 965.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 798.00 | 11 688.00 | | 15 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 425.00 | 26 560.00 | | 31 425.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 683.00 | 56 972.00 | | 52 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 151.00 | 358 272.00 | | 393 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 683.00 | 56 972.00 | | 52 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 661.00 | | 23 840.00 | 244 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 251.00 | | 23 840.00 | 182 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 876.00 | 22 911.00 | | 108 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 484.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 390.00 | 22 427.00 | | 107 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 748.00 | 84 748.00 | | 84 748.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |