| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 180 430.00 | | 180 430.00 | 180 430.00 |
AP Constructions | 25 619.00 | 4 748.00 | 20 871.00 | 25 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 605.00 | 144 801.00 | 27 805.00 | 172 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 215.00 | 44 098.00 | 35 117.00 | 79 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 005.00 | 198 882.00 | 269 123.00 | 468 005.00 |
BT Marchandises | 132 424.00 | | 132 424.00 | 132 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BZ Autres créances | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
CF Disponibilités | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 603.00 | | 212 603.00 | 212 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 608.00 | 198 882.00 | 481 725.00 | 680 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 404.00 | 146 231.00 | | 152 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 972.00 | 6 174.00 | | 3 972.00 |
DL TOTAL (I) | 178 376.00 | 174 404.00 | | 178 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 342.00 | 168 851.00 | | 178 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 018.00 | 121 914.00 | | 74 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 229.00 | 21 631.00 | | 43 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 704.00 | 12 801.00 | | 7 704.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 45.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 349.00 | 325 242.00 | | 303 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 725.00 | 499 646.00 | | 481 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 649.00 | 254 491.00 | | 212 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 354.00 | | 252 354.00 | 252 354.00 |
FG Production vendue services | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 092.00 | | 301 092.00 | 301 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 464.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 206.00 | 18 964.00 | | 5 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 032.00 | 18 964.00 | | 11 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | 3 125.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 3 125.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 878.00 | 15 839.00 | | 10 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 079.00 | 406 518.00 | | 338 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 107.00 | 400 344.00 | | 334 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 972.00 | 6 174.00 | | 3 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 266.00 | 1 992.00 | | 2 266.00 |