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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 068.00 | 87 969.00 | 32 098.00 | 120 068.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 228.00 | 87 969.00 | 108 258.00 | 196 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
072 Créances – Autres | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
110 Total général Actif | 238 884.00 | 87 969.00 | 150 915.00 | 238 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 906.00 | 221 865.00 | | 204 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 296.00 | 3 510.00 | | 3 296.00 |
230 Autres produits | 757.00 | 146.00 | | 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 958.00 | 225 521.00 | | 208 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 453.00 | 21 512.00 | | 21 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | 29.00 | | -16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 806.00 | 32 416.00 | | 29 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 535.00 | -173.00 | | 535.00 |
242 Autres charges externes. | 28 251.00 | 31 069.00 | | 28 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | 3 944.00 | | 3 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 738.00 | 76 932.00 | | 73 738.00 |
252 Charges sociales | 21 736.00 | 21 810.00 | | 21 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 345.00 | 19 562.00 | | 19 345.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 275.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 144.00 | 207 377.00 | | 198 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 815.00 | 18 144.00 | | 10 815.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | 1 424.00 | | 360.00 |
294 Charges financières | 3 071.00 | 5 649.00 | | 3 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 773.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 1 475.00 | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 371.00 | 11 672.00 | | 7 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 228.00 | | | 196 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 828.00 | | | 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |