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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 003.00 | 3 933.00 | 2 070.00 | 6 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 696 003.00 | 3 933.00 | 11 692 070.00 | 11 696 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 329.00 | | 202 329.00 | 202 329.00 |
BZ Autres créances | 394 982.00 | | 394 982.00 | 394 982.00 |
CF Disponibilités | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 052.00 | | 632 052.00 | 632 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 328 055.00 | 3 933.00 | 12 324 122.00 | 12 328 055.00 |
CU Autres participations | 11 690 000.00 | | 11 690 000.00 | 11 690 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 557 000.00 | 10 557 000.00 | | 10 557 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 488.00 | 73 124.00 | | 85 488.00 |
DH Report à nouveau | 321 014.00 | 386 110.00 | | 321 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 536.00 | 247 299.00 | | 386 536.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 365 038.00 | 11 278 532.00 | | 11 365 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 418.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 927.00 | 228 406.00 | | 620 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | 24 957.00 | | 21 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 386.00 | 323 903.00 | | 315 386.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 225 702.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 084.00 | 803 386.00 | | 959 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 324 122.00 | 12 081 918.00 | | 12 324 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 084.00 | 803 386.00 | | 959 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 418.00 | | 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620 927.00 | | | 620 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 313.00 | | 1 705 313.00 | 1 705 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 313.00 | | 1 705 313.00 | 1 705 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 417.00 | 5 000.00 | | 34 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 417.00 | 17 000.00 | | 34 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 872.00 | 17 000.00 | | 33 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 724.00 | 21 289.00 | | -33 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 251.00 | 1 824 729.00 | | 2 098 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 716.00 | 1 577 430.00 | | 1 711 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 536.00 | 247 299.00 | | 386 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 696 396.00 | | 355.00 | 11 696 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 690 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 11 696 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 6 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | | 355.00 | 6 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 690 000.00 | | | 11 690 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473.00 | 765.00 | 305.00 | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | 765.00 | 305.00 | 3 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 681.00 | 122 681.00 | | 122 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 652.00 | 93 652.00 | | 93 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 202 329.00 | | | 202 329.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VC Groupe et associés | 379 086.00 | | | 379 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 620 927.00 | 620 927.00 | | 620 927.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 966.00 | 603 966.00 | | 603 966.00 |
VW T.V.A. | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 084.00 | 959 084.00 | | 959 084.00 |