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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 547.00 | 117 744.00 | 51 802.00 | 169 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 273.00 | 27 633.00 | 9 640.00 | 37 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 988.00 | 148 545.00 | 61 443.00 | 209 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 317.00 | | 249 317.00 | 249 317.00 |
BZ Autres créances | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 86 306.00 | | 86 306.00 | 86 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 498.00 | | 385 498.00 | 385 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 486.00 | 148 545.00 | 446 941.00 | 595 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
DG Autres réserves | 119 775.00 | 72 115.00 | | 119 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 183.00 | 47 661.00 | | 6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 160 863.00 | 154 679.00 | | 160 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 419.00 | 70 328.00 | | 92 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 380.00 | 744.00 | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 361.00 | 9 384.00 | | 42 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 256.00 | 27 318.00 | | 85 256.00 |
EA Autres dettes | 60 662.00 | 17 306.00 | | 60 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 078.00 | 125 080.00 | | 286 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 941.00 | 279 759.00 | | 446 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 431.00 | 59 491.00 | | 233 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 949.00 | | 37 880.00 | 306 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 842.00 | 209 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 842.00 | 206 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 781.00 | | 37 880.00 | 301 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 119.00 | 28 267.00 | 132 842.00 | 253 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 638.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 590.00 | 27 629.00 | 132 842.00 | 250 590.00 |