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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 161.00 | 20 713.00 | 67 447.00 | 88 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 558.00 | 22 056.00 | 373 502.00 | 395 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 318.00 | | 191 318.00 | 191 318.00 |
BZ Autres créances | 523 563.00 | | 523 563.00 | 523 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 764.00 | | 509 764.00 | 509 764.00 |
CF Disponibilités | 142 213.00 | | 142 213.00 | 142 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 376.00 | | 1 390 376.00 | 1 390 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 934.00 | 22 056.00 | 1 763 878.00 | 1 785 934.00 |
CU Autres participations | 305 994.00 | | 305 994.00 | 305 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 191.00 | 272 191.00 | | 272 191.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 219.00 | 5 565.00 | | 27 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 705 768.00 | 45 074.00 | | 705 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 953.00 | 682 348.00 | | 69 953.00 |
DK Provisions réglementées | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 054.00 | 1 052 101.00 | | 1 122 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 329.00 | 48 283.00 | | 38 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 604.00 | 514 336.00 | | 439 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 901.00 | 14 698.00 | | 20 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 493.00 | 67 307.00 | | 109 493.00 |
EA Autres dettes | 31 748.00 | 14 892.00 | | 31 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 825.00 | 659 516.00 | | 641 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 878.00 | 1 711 617.00 | | 1 763 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 697.00 | 659 516.00 | | 613 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 130.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 236 203.00 | | 236 203.00 | 236 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 203.00 | | 236 203.00 | 236 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 250.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 199.00 | 1 363 055.00 | | 20 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 109 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 199.00 | 1 478 391.00 | | 20 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 801 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 801 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 199.00 | 676 776.00 | | 20 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 758.00 | 1 751 414.00 | | 314 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 805.00 | 1 069 066.00 | | 244 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 953.00 | 682 348.00 | | 69 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 161.00 | | | 88 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 055.00 | | | 306 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 271.00 | 13 786.00 | | 8 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | 13 786.00 | | 6 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 191 318.00 | 191 318.00 | | 191 318.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VC Groupe et associés | 517 254.00 | 517 254.00 | | 517 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 195.00 | 10 068.00 | 28 127.00 | 38 195.00 |
VI Groupe et associés | 439 604.00 | 439 604.00 | | 439 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 461.00 | 738 400.00 | 61.00 | 738 461.00 |
VW T.V.A. | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 825.00 | 613 697.00 | 28 127.00 | 641 825.00 |