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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 002.00 | 21 510.00 | 13 492.00 | 35 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 363.00 | 24 986.00 | 21 377.00 | 46 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 085.00 | 3 022.00 | 200 063.00 | 203 085.00 |
BZ Autres créances | 170 520.00 | | 170 520.00 | 170 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 961.00 | 3 022.00 | 434 939.00 | 437 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 324.00 | 28 008.00 | 456 317.00 | 484 324.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 507.00 | 162 365.00 | | 195 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 687.00 | 33 141.00 | | 24 687.00 |
DL TOTAL (I) | 275 193.00 | 250 507.00 | | 275 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 949.00 | 1 156.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 335.00 | 38 560.00 | | 27 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 840.00 | 138 539.00 | | 148 840.00 |
EA Autres dettes | | 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 124.00 | 179 207.00 | | 181 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 317.00 | 429 714.00 | | 456 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 124.00 | 179 207.00 | | 181 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 670.00 | 6 409.00 | 656 079.00 | 649 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 670.00 | 6 409.00 | 656 079.00 | 649 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 750.00 | 3 371.00 | | 8 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 881.00 | 66 148.00 | | 114 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 822.00 | 7 491.00 | | 3 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 822.00 | 21 491.00 | | 3 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | 86.00 | | 2 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | 4 555.00 | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036.00 | 16 936.00 | | 1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -573.00 | -1 650.00 | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 285.00 | 595 932.00 | | 670 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 598.00 | 562 791.00 | | 645 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 687.00 | 33 141.00 | | 24 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 049.00 | 19 000.00 | | 16 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 799.00 | | 1 365.00 | 45 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 46 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 35 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 523.00 | | 1 280.00 | 34 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 85.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 769.00 | 4 018.00 | 801.00 | 21 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 293.00 | 4 018.00 | 801.00 | 18 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 758.00 | 67 758.00 | | 67 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
UX Autres créances clients | 199 459.00 | 199 459.00 | | 199 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 164 219.00 | 164 219.00 | | 164 219.00 |
VI Groupe et associés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 446.00 | 388 860.00 | 7 585.00 | 396 446.00 |
VW T.V.A. | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 124.00 | 181 124.00 | | 181 124.00 |