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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 686.00 | 22 725.00 | 13 960.00 | 36 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 538.00 | 72 100.00 | 20 438.00 | 92 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 268.00 | 100 770.00 | 42 498.00 | 143 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 731.00 | 19 222.00 | 901 509.00 | 920 731.00 |
BZ Autres créances | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
CF Disponibilités | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 669.00 | 19 222.00 | 940 447.00 | 959 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 937.00 | 119 992.00 | 982 944.00 | 1 102 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 519 439.00 | 505 603.00 | | 519 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 516.00 | 93 636.00 | | 61 516.00 |
DL TOTAL (I) | 594 154.00 | 612 439.00 | | 594 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 1 209.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 576.00 | 436 130.00 | | 176 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 870.00 | 297 882.00 | | 210 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 790.00 | 735 221.00 | | 388 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 944.00 | 1 347 660.00 | | 982 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 790.00 | 735 220.00 | | 388 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 959.00 | | 2 290 959.00 | 2 290 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 959.00 | | 2 290 959.00 | 2 290 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 8 880.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 8 880.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 1 235.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 5 043.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 3 837.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 373.00 | 30 011.00 | | 16 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 069.00 | 5 097 910.00 | | 2 307 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 553.00 | 5 004 273.00 | | 2 245 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 516.00 | 93 636.00 | | 61 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 380.00 | | 15 667.00 | 127 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 880.00 | 135 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 880.00 | 129 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 436.00 | | 15 667.00 | 121 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 466.00 | 16 184.00 | 7 881.00 | 92 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 96.00 | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 618.00 | 16 088.00 | 7 880.00 | 86 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 576.00 | 176 576.00 | | 176 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 887 677.00 | 887 677.00 | | 887 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VP Divers | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 584.00 | 922 530.00 | 33 054.00 | 955 584.00 |
VW T.V.A. | 139 486.00 | 139 486.00 | | 139 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 790.00 | 388 790.00 | | 388 790.00 |