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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 641.00 | 598.00 | 43.00 | 641.00 |
040 Immobilisations financières | 87 962.00 | | 87 962.00 | 87 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 602.00 | 598.00 | 88 005.00 | 88 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282 360.00 | | 282 360.00 | 282 360.00 |
072 Créances – Autres | 74 253.00 | | 74 253.00 | 74 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
084 Disponibilités | 118 966.00 | | 118 966.00 | 118 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 956.00 | | 519 956.00 | 519 956.00 |
110 Total général Actif | 608 558.00 | 598.00 | 607 960.00 | 608 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 427 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 300.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 71 928.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 970.00 | | | 1 970.00 |