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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 007.00 | 493.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866.00 | 2 407.00 | 458.00 | 2 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 811.00 | 6 584.00 | 2 226.00 | 8 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 060.00 | | 67 060.00 | 67 060.00 |
BZ Autres créances | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CF Disponibilités | 127 744.00 | | 127 744.00 | 127 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 668.00 | | 200 668.00 | 200 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 479.00 | 6 584.00 | 202 894.00 | 209 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | -191.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 370.00 | 13 544.00 | | -50 370.00 |
DL TOTAL (I) | 15 783.00 | 66 153.00 | | 15 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 451.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 524.00 | | 16 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 264.00 | 138 740.00 | | 170 264.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 112.00 | 155 834.00 | | 187 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 894.00 | 221 987.00 | | 202 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 112.00 | 155 834.00 | | 187 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 292.00 | | 519.00 | 8 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 847.00 | | 519.00 | 4 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500.00 | 1 084.00 | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 1 084.00 | | 3 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 556.00 | 81 556.00 | | 81 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
VW T.V.A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 112.00 | 187 112.00 | | 187 112.00 |