| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 105 114.00 | | 3 105 114.00 | 3 105 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 080.00 | 66 447.00 | 55 632.00 | 122 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 125.00 | 250 146.00 | 199 979.00 | 450 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 616.00 | 316 594.00 | 3 406 022.00 | 3 722 616.00 |
BT Marchandises | 342 070.00 | | 342 070.00 | 342 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
BZ Autres créances | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 675.00 | | 230 675.00 | 230 675.00 |
CF Disponibilités | 232 610.00 | | 232 610.00 | 232 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 980.00 | | 931 980.00 | 931 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 597.00 | 316 594.00 | 4 338 003.00 | 4 654 597.00 |
CU Autres participations | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
DG Autres réserves | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 537.00 | | | 353 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 762.00 | | | 2 534 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 758.00 | | | 1 191 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 156.00 | | | 452 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 434.00 | | | 151 434.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 240.00 | | | 1 803 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 003.00 | | | 4 338 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 628.00 | | | 884 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 699 970.00 | | 55 521.00 | 3 699 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 875.00 | 3 722 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 105 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 875.00 | 572 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 105 114.00 | | | 3 105 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 525.00 | | 54 556.00 | 550 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 331.00 | | 965.00 | 44 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 798.00 | 63 672.00 | 32 875.00 | 285 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 798.00 | 63 672.00 | 32 875.00 | 285 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 156.00 | 452 156.00 | | 452 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
UX Autres créances clients | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
VB T. V. A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 758.00 | 273 146.00 | 808 832.00 | 1 191 758.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 126.00 | | | 260 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 920.00 | 126 626.00 | 32 294.00 | 158 920.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 240.00 | 884 628.00 | 808 832.00 | 1 803 240.00 |