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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 292.00 | 156 346.00 | 37 946.00 | 194 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 579.00 | 58 629.00 | 42 950.00 | 101 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 294.00 | 218 828.00 | 97 466.00 | 316 294.00 |
BT Marchandises | 298 552.00 | | 298 552.00 | 298 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 244.00 | | 655 244.00 | 655 244.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 2 325 771.00 | | 2 325 771.00 | 2 325 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 512.00 | | 3 281 512.00 | 3 281 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 805.00 | 218 828.00 | 3 378 978.00 | 3 597 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 257 168.00 | | | 2 257 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 560.00 | | | 870 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 550.00 | | | 3 155 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 235.00 | | | 117 235.00 |
EA Autres dettes | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 427.00 | | | 223 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 978.00 | | | 3 378 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 427.00 | | | 223 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 089.00 | | 99 911.00 | 289 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 706.00 | 316 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 706.00 | 311 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 936.00 | | 99 911.00 | 283 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 109.00 | 63 651.00 | 65 933.00 | 221 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 257.00 | 63 651.00 | 65 933.00 | 217 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 655 244.00 | 655 244.00 | | 655 244.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 488.00 | 657 188.00 | 1 300.00 | 658 488.00 |
VW T.V.A. | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 427.00 | 223 427.00 | | 223 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
ST Autres comptes | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
YT Sous‐traitance | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 764.00 | | | 552 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 636.00 | | | 261 636.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 353.00 | | | 165 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |