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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 7 819.00 | 17 181.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 537 158.00 | | 1 537 158.00 | 1 537 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976.00 | 265.00 | 3 711.00 | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 936.00 | 21 034.00 | 9 902.00 | 30 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 246.00 | 29 118.00 | 1 572 128.00 | 1 601 246.00 |
BN En cours de production de biens | 198 704.00 | | 198 704.00 | 198 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 549 020.00 | | 549 020.00 | 549 020.00 |
BT Marchandises | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
BZ Autres créances | 1 610 821.00 | | 1 610 821.00 | 1 610 821.00 |
CF Disponibilités | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 064.00 | | 2 422 064.00 | 2 422 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 310.00 | 29 118.00 | 3 994 192.00 | 4 023 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 182.00 | 118 182.00 | | 118 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 368.00 | 436 368.00 | | 436 368.00 |
DH Report à nouveau | -146 358.00 | -386 116.00 | | -146 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 723.00 | 239 758.00 | | 407 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 452 171.00 | 452 171.00 | | 452 171.00 |
DK Provisions réglementées | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 721.00 | 922 998.00 | | 1 330 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 631.00 | 471 097.00 | | 358 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 812.00 | 800 188.00 | | 1 207 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 230.00 | 1 126 046.00 | | 822 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 422.00 | 141 627.00 | | 88 422.00 |
EA Autres dettes | 186 376.00 | 178 732.00 | | 186 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 471.00 | 2 717 690.00 | | 2 663 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 192.00 | 3 640 688.00 | | 3 994 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 433.00 | | 383 813.00 | 1 217 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 434.00 | | 370 724.00 | 1 191 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 830.00 | | 13 082.00 | 21 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | 7.00 | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 095.00 | 13 023.00 | | 16 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 5 000.00 | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 276.00 | 8 023.00 | | 13 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 230.00 | 822 230.00 | | 822 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 422.00 | 88 422.00 | | 88 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 188.00 | 1 394 188.00 | | 1 394 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 625 009.00 | 625 009.00 | | 625 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 683.00 | | | 345 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 466.00 | | | 112 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 812.00 | 985 812.00 | | 985 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 394.00 | 1 611 218.00 | 3 176.00 | 1 614 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 471.00 | 2 317 788.00 | | 2 663 471.00 |