| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 315 320.00 | 821 226.00 | 494 093.00 | 1 315 320.00 |
040 Immobilisations financières | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 346 793.00 | 821 226.00 | 525 567.00 | 1 346 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 799.00 | 408.00 | 222 391.00 | 222 799.00 |
072 Créances – Autres | 413 272.00 | | 413 272.00 | 413 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
084 Disponibilités | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 324.00 | 408.00 | 655 916.00 | 656 324.00 |
110 Total général Actif | 2 003 118.00 | 821 634.00 | 1 181 484.00 | 2 003 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -795 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 224 578.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 51 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -518 703.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 629 270.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -1 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 680 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 181 484.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 780 778.00 | 598 391.00 | | 780 778.00 |
230 Autres produits | 15 848.00 | 20 135.00 | | 15 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 626.00 | 618 527.00 | | 796 626.00 |
242 Autres charges externes. | 209 869.00 | 210 843.00 | | 209 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 739.00 | | | -16 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | 20 514.00 | | 4 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 897.00 | 214 403.00 | | 230 897.00 |
252 Charges sociales | 52 694.00 | 68 831.00 | | 52 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 288.00 | 99 588.00 | | 32 288.00 |
256 Dotations aux provisions | | 408.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
262 Autres charges | 1 327.00 | 3 343.00 | | 1 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 866.00 | 617 934.00 | | 531 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 264 759.00 | 593.00 | | 264 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 718.00 | 42 835.00 | | 21 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 900.00 | 26 380.00 | | 61 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -19 764.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 224 578.00 | 36 813.00 | | 224 578.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 346 793.00 | | | 1 346 793.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |