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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 365.00 | 40 565.00 | 1 171 800.00 | 1 212 365.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 103 917.00 | | 103 917.00 | 103 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 597.00 | | 104 597.00 | 104 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 962.00 | 40 565.00 | 1 276 397.00 | 1 316 962.00 |
CU Autres participations | 1 171 800.00 | | 1 171 800.00 | 1 171 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 325 884.00 | | | 325 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528.00 | | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 363 912.00 | | | 363 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 011.00 | | | 688 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 660.00 | | | 103 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
EA Autres dettes | 103 180.00 | | | 103 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 486.00 | | | 912 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 397.00 | | | 1 276 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 324.00 | | | 195 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 514.00 | | | 92 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528.00 | | | 528.00 |