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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 560.00 | 26 639.00 | 15 921.00 | 42 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 921.00 | 26 639.00 | 48 282.00 | 74 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 866.00 | | 130 866.00 | 130 866.00 |
BZ Autres créances | 73 825.00 | | 73 825.00 | 73 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 437.00 | | 283 437.00 | 283 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 358.00 | 26 639.00 | 331 719.00 | 358 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 686.00 | 70 183.00 | | 75 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 400.00 | 5 504.00 | | -40 400.00 |
DL TOTAL (I) | 68 287.00 | 108 686.00 | | 68 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 970.00 | 135 674.00 | | 120 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 278.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 678.00 | 5 556.00 | | 63 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 516.00 | 66 047.00 | | 78 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 433.00 | 207 555.00 | | 263 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 719.00 | 316 241.00 | | 331 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 160.00 | | 4 633.00 | 74 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 872.00 | 74 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 872.00 | 42 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 799.00 | | 4 633.00 | 41 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 347.00 | 6 164.00 | 3 872.00 | 24 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 347.00 | 6 164.00 | 3 872.00 | 24 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
UX Autres créances clients | 130 866.00 | | | 130 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VC Groupe et associés | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 650.00 | 16 250.00 | 23 200.00 | 120 650.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 801.00 | 159 809.00 | 76 992.00 | 236 801.00 |
VW T.V.A. | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 433.00 | 159 033.00 | 23 200.00 | 263 433.00 |