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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 683.00 | 1 619.00 | 30 064.00 | 31 683.00 |
072 Créances – Autres | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
084 Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 847.00 | 1 619.00 | 33 228.00 | 34 847.00 |
110 Total général Actif | 73 116.00 | 39 888.00 | 33 228.00 | 73 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 636.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
242 Autres charges externes. | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
252 Charges sociales | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 443.00 | | | -10 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 443.00 | | | -10 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 115.00 | | | 9 115.00 |