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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 448.00 | 28 727.00 | 14 722.00 | 43 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 237.00 | 56 131.00 | 152 105.00 | 208 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 373.00 | 87 246.00 | 167 127.00 | 254 373.00 |
BT Marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
BZ Autres créances | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CF Disponibilités | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 336.00 | | 88 336.00 | 88 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 709.00 | 87 246.00 | 255 463.00 | 342 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 631.00 | 568.00 | | -25 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 703.00 | -26 198.00 | | -28 703.00 |
DL TOTAL (I) | -49 334.00 | -20 631.00 | | -49 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 907.00 | 17 071.00 | | 24 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 390.00 | 68 930.00 | | 13 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 514.00 | 40 513.00 | | 63 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 112.00 | 115 599.00 | | 181 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 320.00 | | |
EA Autres dettes | 21 874.00 | 14 500.00 | | 21 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 797.00 | 266 933.00 | | 304 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 463.00 | 246 302.00 | | 255 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 517.00 | | | 290 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
FG Production vendue services | 216 516.00 | | 216 516.00 | 216 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 454.00 | | 217 454.00 | 217 454.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 761.00 | 314.00 | | 15 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 761.00 | 314.00 | | 15 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 530.00 | -314.00 | | 32 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 009.00 | 297 653.00 | | 268 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 713.00 | 323 851.00 | | 296 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 703.00 | -26 198.00 | | -28 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 514.00 | 63 514.00 | | 63 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 281.00 | 1.00 | 14 280.00 | 14 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 016.00 | 85 716.00 | 300.00 | 86 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 797.00 | 290 517.00 | 14 280.00 | 304 797.00 |