| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 522.00 | 972.00 | 1 550.00 | 2 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 980.00 | 65 296.00 | 82 684.00 | 147 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 502.00 | 66 268.00 | 84 234.00 | 150 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 476.00 | 2 313.00 | 90 162.00 | 92 476.00 |
072 Créances – Autres | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
084 Disponibilités | 111 279.00 | | 111 279.00 | 111 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 605.00 | 2 313.00 | 253 292.00 | 255 605.00 |
110 Total général Actif | 406 107.00 | 68 582.00 | 337 526.00 | 406 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 034.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 995.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 852 076.00 | | | 852 076.00 |
222 Production stockée | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
230 Autres produits | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 884 175.00 | | | 884 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343 089.00 | | | 343 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 724.00 | | | -2 724.00 |
242 Autres charges externes. | 151 566.00 | | | 151 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 231.00 | | | -11 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 581.00 | | | 153 581.00 |
252 Charges sociales | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
262 Autres charges | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 746 863.00 | | | 746 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 312.00 | | | 137 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
294 Charges financières | 614.00 | | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 519.00 | | | 93 519.00 |