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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 44.00 | 967.00 | 1 011.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 697.00 | 560.00 | 77 137.00 | 77 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
072 Créances – Autres | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
110 Total général Actif | 92 123.00 | 560.00 | 91 563.00 | 92 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 567.00 | 3 167.00 | | 2 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 146.00 | 64 356.00 | | 66 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
230 Autres produits | 1 416.00 | 591.00 | | 1 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 989.00 | 68 114.00 | | 73 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 709.00 | 8 330.00 | | 7 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -901.00 | 947.00 | | -901.00 |
242 Autres charges externes. | 28 467.00 | 30 354.00 | | 28 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | 2 148.00 | | 2 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 782.00 | 9 116.00 | | 20 782.00 |
252 Charges sociales | 6 928.00 | 5 715.00 | | 6 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44.00 | | | 44.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 324.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 802.00 | 56 933.00 | | 65 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 188.00 | 11 181.00 | | 8 188.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 702.00 | 1 007.00 | | 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | 285.00 | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 577.00 | | 1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 997.00 | 8 313.00 | | 5 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 835.00 | | | 3 835.00 |