| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 873.00 | 51 573.00 | 17 300.00 | 68 873.00 |
AP Constructions | 67 550.00 | 34 384.00 | 33 166.00 | 67 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 679.00 | 9 817.00 | 1 862.00 | 11 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 190.00 | 50 570.00 | 19 620.00 | 70 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 358.00 | 146 345.00 | 75 012.00 | 221 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 297.00 | | 129 297.00 | 129 297.00 |
BZ Autres créances | 94 208.00 | | 94 208.00 | 94 208.00 |
CF Disponibilités | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 555.00 | | 353 555.00 | 353 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 912.00 | 146 345.00 | 428 567.00 | 574 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | 14 109.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 700.00 | -13 641.00 | | -63 700.00 |
DL TOTAL (I) | -46 732.00 | 16 968.00 | | -46 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 075.00 | 269 694.00 | | 249 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 791.00 | 29 401.00 | | 26 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 664.00 | 192 254.00 | | 171 664.00 |
EA Autres dettes | 27 768.00 | 13 571.00 | | 27 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 298.00 | 506 310.00 | | 475 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 567.00 | 523 278.00 | | 428 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 298.00 | 506 310.00 | | 475 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 396.00 | | 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 876.00 | | 34 782.00 | 192 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 221 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 149 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 873.00 | | 18 000.00 | 50 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 938.00 | | 16 782.00 | 138 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 955.00 | 18 690.00 | 6 300.00 | 133 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 928.00 | 3 645.00 | | 47 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 027.00 | 15 045.00 | 6 300.00 | 86 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 432.00 | 105 432.00 | | 105 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 129 297.00 | 129 297.00 | | 129 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 615.00 | 248 615.00 | | 248 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
VP Divers | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 820.00 | 229 820.00 | | 229 820.00 |
VW T.V.A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 298.00 | 475 298.00 | | 475 298.00 |