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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 005.00 | 12 110.00 | 895.00 | 13 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 417.00 | 44 018.00 | 69 398.00 | 113 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 896.00 | 76 128.00 | 117 767.00 | 193 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 766.00 | | 273 766.00 | 273 766.00 |
BZ Autres créances | 571 464.00 | | 571 464.00 | 571 464.00 |
CF Disponibilités | 770 729.00 | | 770 729.00 | 770 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 080.00 | | 1 635 080.00 | 1 635 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 976.00 | 76 128.00 | 1 752 848.00 | 1 828 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 941 000.00 | 2 941 000.00 | | 2 941 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 593 854.00 | -1 577 642.00 | | -2 593 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 080.00 | -1 016 212.00 | | 442 080.00 |
DL TOTAL (I) | 789 226.00 | 347 146.00 | | 789 226.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 80 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 80 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 881.00 | | | 350 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 722.00 | 104 122.00 | | 108 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 845.00 | 366 478.00 | | 352 845.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | 271 802.00 | | 95 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 622.00 | 756 077.00 | | 928 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 848.00 | 1 183 223.00 | | 1 752 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 622.00 | 756 077.00 | | 928 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 980.00 | | 53 860.00 | 166 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 944.00 | 17 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 944.00 | 193 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 63 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 005.00 | | 20 000.00 | 58 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 864.00 | | 17 553.00 | 95 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 111.00 | | 16 307.00 | 13 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 739.00 | 30 996.00 | 6 607.00 | 51 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 142.00 | 14 575.00 | 6 607.00 | 24 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 597.00 | 16 421.00 | | 27 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 45 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 45 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 722.00 | 108 722.00 | | 108 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 330.00 | 136 330.00 | | 136 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
UX Autres créances clients | 273 766.00 | 273 766.00 | | 273 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 881.00 | 350 881.00 | | 350 881.00 |
VI Groupe et associés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 775.00 | 84 775.00 | | 84 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 507.00 | 509 507.00 | | 509 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 451.00 | 851 977.00 | 17 474.00 | 869 451.00 |
VW T.V.A. | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 622.00 | 928 622.00 | | 928 622.00 |