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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 785 000.00 | | 3 785 000.00 | 3 785 000.00 |
AP Constructions | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 729.00 | 2 315.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 162.00 | 39 866.00 | 67 296.00 | 107 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 781.00 | | 125 781.00 | 125 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 661.00 | 43 102.00 | 4 033 559.00 | 4 076 661.00 |
BT Marchandises | 601 282.00 | | 601 282.00 | 601 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 758.00 | | 254 758.00 | 254 758.00 |
BZ Autres créances | 151 913.00 | | 151 913.00 | 151 913.00 |
CF Disponibilités | 204 127.00 | | 204 127.00 | 204 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 167.00 | | 1 217 167.00 | 1 217 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 828.00 | 43 102.00 | 5 250 726.00 | 5 293 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 109 962.00 | 1 763 255.00 | | 2 109 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 705.00 | 380 707.00 | | 267 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 668.00 | 2 363 962.00 | | 2 597 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 708.00 | 1 764 697.00 | | 1 784 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 043.00 | 139 557.00 | | 133 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 633.00 | 568 171.00 | | 631 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 518.00 | 101 651.00 | | 103 518.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 369.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 058.00 | 2 574 445.00 | | 2 653 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 726.00 | 4 938 407.00 | | 5 250 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 681.00 | 1 165 237.00 | | 1 260 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 470.00 | | 197 300.00 | 4 075 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 109.00 | 4 076 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 109.00 | 238 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785 000.00 | | | 3 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 810.00 | | 194 793.00 | 239 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 660.00 | | 2 507.00 | 50 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 174.00 | 84 037.00 | 196 109.00 | 155 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 174.00 | 84 037.00 | 196 109.00 | 155 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 633.00 | 631 633.00 | | 631 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 254 758.00 | 254 758.00 | | 254 758.00 |
VB T. V. A. | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 708.00 | 392 332.00 | 1 292 687.00 | 1 784 708.00 |
VI Groupe et associés | 133 043.00 | 133 043.00 | | 133 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 372.00 | | | 384 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 205.00 | | | 364 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 940.00 | 57 940.00 | | 57 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 918.00 | 411 758.00 | 1 160.00 | 412 918.00 |
VW T.V.A. | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 058.00 | 1 260 681.00 | 1 292 687.00 | 2 653 058.00 |