| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 757.00 | | 65 757.00 | 65 757.00 |
AP Constructions | 323 300.00 | 83 250.00 | 240 050.00 | 323 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 457.00 | 83 250.00 | 307 207.00 | 390 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 752.00 | 83 250.00 | 340 503.00 | 423 752.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 071.00 | 99 000.00 | | 120 071.00 |
DH Report à nouveau | | 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 097.00 | 100 778.00 | | 50 097.00 |
DL TOTAL (I) | 171 269.00 | 201 171.00 | | 171 269.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 020.00 | 199 356.00 | | 161 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 2 979.00 | | 3 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | 16 197.00 | | 233.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 234.00 | 221 205.00 | | 167 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 503.00 | 422 377.00 | | 340 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 72 644.00 | | 72 644.00 | 72 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 644.00 | | 72 644.00 | 72 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 21 226.00 | | 5 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 790.00 | 343 806.00 | | 92 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 692.00 | 243 028.00 | | 42 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 097.00 | 100 778.00 | | 50 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 457.00 | | | 390 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 057.00 | | | 389 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 600.00 | 16 650.00 | | 66 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 600.00 | 16 650.00 | | 66 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 020.00 | 38 675.00 | 122 345.00 | 161 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 234.00 | 44 889.00 | 122 345.00 | 167 234.00 |