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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 403.00 | 11 418.00 | 18 985.00 | 30 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 003.00 | 11 418.00 | 22 585.00 | 34 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 667.00 | | 175 667.00 | 175 667.00 |
BZ Autres créances | 247 402.00 | | 247 402.00 | 247 402.00 |
CF Disponibilités | 987 253.00 | | 987 253.00 | 987 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 321.00 | | 1 410 321.00 | 1 410 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 325.00 | 11 418.00 | 1 432 906.00 | 1 444 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 921.00 | 501 261.00 | | 493 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 122.00 | -7 340.00 | | 51 122.00 |
DL TOTAL (I) | 690 543.00 | 639 421.00 | | 690 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 459.00 | 738 256.00 | | 661 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 021.00 | 58 496.00 | | 73 021.00 |
EA Autres dettes | 5 989.00 | 18 362.00 | | 5 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 364.00 | 923 519.00 | | 742 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 906.00 | 1 562 940.00 | | 1 432 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 622.00 | 118 885.00 | 813 507.00 | 694 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 622.00 | 118 885.00 | 813 507.00 | 694 622.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | -2 855.00 | | 12 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 508.00 | 890 864.00 | | 813 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 386.00 | 898 204.00 | | 762 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 122.00 | -7 340.00 | | 51 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 949.00 | | 3 054.00 | 30 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 349.00 | | 3 054.00 | 27 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 686.00 | 2 732.00 | | 8 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 686.00 | 2 732.00 | | 8 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 459.00 | 661 459.00 | | 661 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 175 667.00 | 175 667.00 | | 175 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 231 834.00 | 231 834.00 | | 231 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 668.00 | 423 068.00 | 3 600.00 | 426 668.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 364.00 | 742 364.00 | | 742 364.00 |