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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 27.00 | 1 377.00 | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 762.00 | 110 568.00 | 11 194.00 | 121 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 067.00 | 110 595.00 | 33 471.00 | 144 067.00 |
BT Marchandises | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 743.00 | 4 394.00 | 61 348.00 | 65 743.00 |
BZ Autres créances | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
CF Disponibilités | 268 267.00 | | 268 267.00 | 268 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 230.00 | 4 394.00 | 404 836.00 | 409 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 297.00 | 114 990.00 | 438 307.00 | 553 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 623.00 | 9 619.00 | | 2 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 019.00 | 103 004.00 | | 246 019.00 |
DL TOTAL (I) | 254 141.00 | 118 123.00 | | 254 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 18 223.00 | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 505.00 | 2 690.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 486.00 | 63 458.00 | | 107 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 702.00 | 36 625.00 | | 73 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 165.00 | 121 006.00 | | 184 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 307.00 | 239 129.00 | | 438 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 660.00 | 118 316.00 | | 181 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 057.00 | | 9 010.00 | 135 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 157.00 | | 9 010.00 | 114 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 915.00 | 11 681.00 | | 98 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 915.00 | 11 681.00 | | 98 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | 3 219.00 | | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | 3 219.00 | | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | 3 219.00 | | 1 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VC Groupe et associés | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 096.00 | 122 085.00 | 5 011.00 | 127 096.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 660.00 | 181 660.00 | | 181 660.00 |