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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288.00 | 1 950.00 | 338.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288.00 | 1 950.00 | 338.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 700.00 | 1 950.00 | 21 750.00 | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659.00 | | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
FG Production vendue services | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 702.00 | | 72 702.00 | 72 702.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 702.00 | | | 72 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659.00 | | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833.00 | 117.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | 117.00 | | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VI Groupe et associés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
ST Autres comptes | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 498.00 | | | 47 498.00 |