| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 535.00 | | 79 535.00 | 79 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086 823.00 | | 5 086 823.00 | 5 086 823.00 |
BZ Autres créances | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 204 183.00 | | 5 204 183.00 | 5 204 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 163.00 | | 5 207 163.00 | 5 207 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 676 651.00 | 1 550 869.00 | | 1 676 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 167.00 | 125 781.00 | | -290 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 484.00 | 1 841 651.00 | | 1 551 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 564 778.00 | | | 2 564 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 564 778.00 | | | 2 564 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 296.00 | 206 548.00 | | 188 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 119.00 | 199 736.00 | | 118 119.00 |
EA Autres dettes | 784 485.00 | 22 004.00 | | 784 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 901.00 | 429 064.00 | | 1 090 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 163.00 | 2 270 715.00 | | 5 207 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 901.00 | 429 064.00 | | 1 090 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 035.00 | 2 498 054.00 | 2 521 089.00 | 23 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 035.00 | 2 498 054.00 | 2 521 089.00 | 23 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 133.00 | 54 312.00 | | 49 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 563 553.00 | 39 221.00 | | 2 563 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 563 553.00 | 39 221.00 | | 2 563 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 810.00 | 6 375.00 | | 43 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 562 812.00 | | | 2 562 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606 622.00 | 6 375.00 | | 2 606 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 068.00 | 32 845.00 | | -43 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 219.00 | 84 356.00 | | 337 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 978.00 | 2 816 010.00 | | 5 136 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 146.00 | 2 690 228.00 | | 5 427 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 167.00 | 125 781.00 | | -290 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 010.00 | | 1 318 963.00 | 6 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 321 993.00 | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321 993.00 | 2 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | 1 318 963.00 | 6 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 564 778.00 | 2 564 778.00 | | 2 564 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564 778.00 | 2 564 778.00 | | 2 564 778.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 966.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 562 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 297.00 | 188 297.00 | | 188 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 5 086 824.00 | 5 086 824.00 | | 5 086 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VB T. V. A. | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VI Groupe et associés | 784 485.00 | 784 485.00 | | 784 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 628.00 | 5 127 628.00 | | 5 127 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 901.00 | 1 090 901.00 | | 1 090 901.00 |