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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 496 400.00 | | 1 496 400.00 | 1 496 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 131.00 | | 1 504 131.00 | 1 504 131.00 |
BZ Autres créances | 130 013.00 | | 130 013.00 | 130 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 467.00 | | 180 467.00 | 180 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 599.00 | | 1 684 599.00 | 1 684 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 1 132 567.00 | 926 919.00 | | 1 132 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 573.00 | 215 649.00 | | 229 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 340.00 | 1 298 767.00 | | 1 518 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 485.00 | 131 759.00 | | 163 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 675.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 259.00 | 338 443.00 | | 166 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 599.00 | 1 637 211.00 | | 1 684 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 259.00 | 338 443.00 | | 166 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -5 753.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 720.00 | 229 810.00 | | 239 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 148.00 | 14 161.00 | | 10 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 573.00 | 215 649.00 | | 229 573.00 |