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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 144.00 | 313.00 | 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 618.00 | | 184 618.00 | 184 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 932.00 | 144.00 | 545 788.00 | 545 932.00 |
BZ Autres créances | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CF Disponibilités | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 050.00 | 144.00 | 580 906.00 | 581 050.00 |
CU Autres participations | 360 701.00 | | 360 701.00 | 360 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 418 081.00 | | | 418 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 755.00 | | | 107 755.00 |
DK Provisions réglementées | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
DL TOTAL (I) | 579 536.00 | | | 579 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | | | 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 906.00 | | | 580 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 161.00 | | | 122 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 755.00 | | | 107 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 772.00 | | 1.00 | 564 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 841.00 | 545 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 841.00 | 545 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 314.00 | | 1.00 | 564 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 22.00 | | 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 22.00 | | 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 618.00 | | 184 618.00 | 184 618.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 834.00 | 7 216.00 | 184 618.00 | 191 834.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
ST Autres comptes | 277.00 | | | 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361.00 | | | 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 899.00 | | | 899.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |