| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 459.00 | 3 034.00 | 2 425.00 | 5 459.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 209.00 | 3 034.00 | 3 175.00 | 6 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 701.00 | 23 644.00 | 13 056.00 | 36 701.00 |
072 Créances – Autres | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
084 Disponibilités | 230 143.00 | | 230 143.00 | 230 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 588.00 | 23 644.00 | 260 943.00 | 284 588.00 |
110 Total général Actif | 290 798.00 | 26 678.00 | 264 119.00 | 290 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 544.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 189 033.00 | | | 189 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |