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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 628.00 | 9 346.00 | 282.00 | 9 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 121.00 | 20 124.00 | 3 996.00 | 24 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 679.00 | 29 471.00 | 184 208.00 | 213 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 432.00 | | 132 432.00 | 132 432.00 |
BZ Autres créances | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CF Disponibilités | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 610.00 | | 169 610.00 | 169 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 288.00 | 29 471.00 | 353 818.00 | 383 288.00 |
CU Autres participations | 179 200.00 | | 179 200.00 | 179 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 4 759.00 | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 118 607.00 | 60 224.00 | | 118 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 755.00 | 62 905.00 | | 44 755.00 |
DL TOTAL (I) | 215 943.00 | 175 687.00 | | 215 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 35 161.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 378.00 | 12 538.00 | | 21 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 552.00 | 44 879.00 | | 53 552.00 |
EA Autres dettes | 60 730.00 | 36 061.00 | | 60 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 875.00 | 128 639.00 | | 137 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 818.00 | 304 326.00 | | 353 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 358 906.00 | | 358 906.00 | 358 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 906.00 | | 358 906.00 | 358 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | 949.00 | | 1 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 785.00 | 949.00 | | 15 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 217.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 322.00 | 217.00 | | 15 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | 732.00 | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 1 444.00 | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 922.00 | 458 104.00 | | 418 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 167.00 | 395 200.00 | | 374 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 755.00 | 62 905.00 | | 44 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 256.00 | 10 915.00 | 4 700.00 | 23 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727.00 | 2 620.00 | | 6 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 529.00 | 8 295.00 | 4 700.00 | 16 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
UX Autres créances clients | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 421.00 | 163 421.00 | | 163 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 151.00 | 163 421.00 | | 164 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 875.00 | | | 137 875.00 |